För att ett dagsavslut ska kunna genomföras korrekt, krävs att kassören registrerat kontanterna som fanns i kassan vid dagens start.
Dagsavslutet i kassan är enbart till för att ha koll så att kontanthanteringen stämmer, det registreras inte i någon rapport. Det enda som registreras på Z-dagrapporten är växelkassan man angav vid öppning.
Dagsavslut (som görs vid stängning) i den bemannade kassan.
Tryck på de tre strecken i högra hörnet - Dagsavslut
Då kommer en dialogruta enligt följande. I exemplet nedan har det registrerats 1000 kr i kassan, "kontanter vid dagens start". Sedan har kontanta köp gjorts med en total summa om 100 kr. Det innebär att det nu ska finnas 1100 kr i kassan. (saldo)
Om det finns ett annat belopp än 1100 kr i kassan behöver man förklara den differensen.
I exemplet här finns det bara 1090 kr i kassan, och då få man förklara varför.
I fältet "Summa som tas till banken" ska det belopp som man plockar ur kassan anges. Det ska anges som ett positivt tal. I nedanstående exempel tas 90kr ut ur kassan och tas till banken.
Tryck sedan på bekräfta
För att säkerställa att historik och saldo i kassan är korrekta är det viktigt att alltid genomföra ett dagsavslut efter stängning.
Även om dagsavslutet inte görs, kommer inga belopp eller transaktioner att påverkas i kassan, men rapporteringen kan bli missvisande och saldo kan bli svårt att följa upp. Det går inte att göra ett dagsavslut i efterhand om man missat det.
Vi rekommenderar därför starkt att ni fyller i dagsavslutet dagligen för att hålla en korrekt och uppdaterad redovisning av kassan.