Funktionen finns under Försäljning / Bokföringsunderlag
Vi har valt att stödja filformatet SIE då det används av i princip alla bokföringssystem i Sverige. Det går även att exportera underlaget till Excel. Det går även att integrera mot Fortnox för att föra över underlaget automatiskt. Läs mer om detta här: Automatisk bokföring i Fortnox
Läs även artikeln om bokföring med flera betalsätt
Inställningar i Företagsinställningarna
För filerna ska bli korrekta så måste inställningarna för konton först göras. Alltså bokföringskonton. Detta sker i Företagsinställningar / Bokföring. Verifikationsserie ska anges så som konto för Debet mm.
Om inte dessa fält fylls i korrekt så kommer filerna aldrig kunna bli korrekta.
Observera också att rätt momssats på produkterna i produktregistret också är avgörande.
Det går bra att ange unikt konto per betallösning. T.ex. 1930 för Swish, 1931 för SumUp mm.
Skapa filen
När i månaden underlaget exporteras till fil bestämmer ni själva och även mellan vilka datum. Datum är det första ni ska ange. Gårdagens datum är föreslaget. Man bör aldrig ange dagens datum då all försäljning kanske inte är slutförd.
Det går även att ange om redovisningen ska ske per Plats. Det innebär att det blir ett verifikat per dag uppdelat per plats, alltså flera verifikat per dag. Dock endast verifikat de dagar då det finns försäljning.
Vid export till Excel går det även att gruppera försäljningen per plats. Testa fram vilken typ av fil som passar bäst.
Du loggar in på admin sidan och sedan klickar på fliken Försäljning i menyn till vänster, sedan Bokföringsunderlag. Viktigt att du lagt in bokföringskonton innan. Detta gör du på Företagsinställningar i vänstermenyn.
Olika momssatser
Försäljning av produkter med 0% moms hanteras också, och i Excelfilerna särredovisas all försäljning och momsbeloppen per momssats, för att få fram så detaljerad information.
Observera dock att det är relativt ovanligt att produkter ska ha 0% i moms så om ni får värden för det så kanske det beror på felaktigheter i produktregistret. Dubbelkolla produkterna i så fall enkelt genom att sortera dem via kolumnen moms.
Felsökning / tips ifall SIE-filen inte balanserar
Ifall det inte går att importera skapad SIE-fil i ert bokföringssystem så beror det på att beloppen i filen inte balanserar.
Ett tips är att istället för att generera en SIE-fil så genererar ni en Excelfil i funktionen Bokföringsunderlag. Det är ju mycket enklare att läsa Excel och dessutom visas alla värden i Excel oavsett vilka kontonummer som angetts i Företagsinställningar. Vi ser ofta när detta inträffar att det finns försäljnings av produkter med 0% moms - oftast av misstag då man glömt att ange momssats på en produkt. Dessa belopp visas tydligt i Excelfilen i kolumnen "Försäljning ingen moms". Titta nu i Företagsinställningar / Bokföring. Ifall det nu inte finns något konto angivet vid "Försäljninging, ingen moms" så är detta orsaken till att SIE-filen inte balanserar. Ni har haft försäljning med 0% moms men det finns inget konto som kan skapas i SIE-filen för 0% moms... Liknande problem kan uppstå för alla olika momstyper.